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유안타증권에서 19일 포스코케미칼(003670)에 대해 "유럽진출 선두업체로써 프리미엄 타당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "이차전지 소재 부문 매출은 지난해 34% 수준에서 올해 48%까지 확대될 것으로 예상되며, 규모의 경제 발생함에 따라 이익기여도 높아질 것. 성장의 속도는 ‘23년 광양 3, 4단계, ‘24년 유럽 법인 가동으로 더욱 빨라질 전망. 특히, 국내 양극재 업체들 중 유럽 현지 생산에 가장 앞서있다는 점에서 프리미엄 부여 필요. 동사는 ‘24년 연 15,000톤 규모의 생산능력을 유럽 내에 확보할 것으로 예상되며, 향후 29,000톤 수준까지 확대될 예정."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 4,485억원(+15.4% QoQ), 영업이익 226억원(+16.3% QoQ) 전망. 올해 예상실적은 매출액 2.0조원(+19.7% YoY), 영업이익 1,144억원(+84.3% YoY) 전망. 유상증자 신주 상장일(2/3)까지 주가 약세 지속될 수 있으나 단기 이벤트보다 중장기 성장 잠재력에 집중하는 것이 타당."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 146,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.01.19 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.19 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.15 목표가 152,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.11 목표가 151,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2021.01.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권