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이베스트투자증권에서 11일 포스코케미칼(003670)에 대해 "단기보단 장기적으로 접근하자"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 151,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "투자 포인트는 1) 기술력, 2) 마진 유지. 동사는 NCM 양극재와 천연흑연 음극 소재를 통해 EV 배터리 산업에 진입했음. 그러나 현재 음극 소재쪽은 에너지밀도를 높이기 위해 실리콘 비중을 늘리고자 하며 그 외의 음극 소재에 대해서는 단가압력이 지속될 것으로 보임. 동사의 양극재 또한 기술적으로 앞서 있지는 않음. 다만 2022 년 NCMA 양극재에 대한 생산공장 완공 후 장기적으로 포스코 그룹으로부터 소재 사업등이 본격화될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020 년 4 분기 매출액 4,155 억원(+6.9% QoQ, +7.4% YoY), 영업이익 241 억원(+24.2% QoQ, +2.6% YoY)으로 컨센서스 대비 부합하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년7월 67,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 151,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 151,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 56.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 151,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.22 목표가 67,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.13 목표가 91,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 151,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2021.01.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권