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유안타증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "포스코그룹의 미래임을 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "대규모 자금조달은 NCMA양극재 Capa 투자 목적으로 포스코 그룹의 미래 성장동력임을 증명. 내년 실적은 매출액 2.1조원(+35.8% YoY), 영업이익 1,268억원(+95.9% YoY) 예상하며, 이차전지 소재 비중 50%까지 확대될 것으로 판단. 이번 자금조달을 통한 증설효과는 ‘22년말부터 본격화된다는 점을 감안하면 동사의 실적 성장 속도도 ‘23년을 기점으로 급격히 빨라질 전망. ’23년 이차전지 소재에서만 2.6조원 매출 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 4,587억원(+18.0% QoQ), 영업이익 252억원(+29.9% QoQ) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 112,000원까지 높아졌다가 2020년11월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 107,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.11.10 목표가 92,000 투자의견 BUY 한화투자증권