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[투데이리포트]포스코켐텍, "EV향 양극재 시장…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "EV향 양극재 시장 진입 기대감 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 292억 원으로 우리 추정치를 5% 하회했다.본업은 전분기 수준의 실적을 기록했지만 연말 상여금, 포스코ESM 합병 비용, 기타 인건비 등이 40억 원 가량 반영된 것으로 추정된다. 음극재는 10월 완공된 신규 설비까지 100% 가동되면서 매출액은 263억원, 이익률은 전분기대비 소폭 개선된 수준을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익으로 307억 원을 전망한다. 본업은 비용 이슈가없고, 주요 제품 판매단가가 유지되면서 전분기 수준의 실적이 예상된다. 음극재는 1공장(2만 4천 톤)의 가동률이 100%로 유지되고, 신규소성로(8, 9호기)의 초기 비용 반영이 마무리되면서 이익률도 개선될것이다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 주요 배터리 업체들이 60~100GWh에 이르는 캐파를 운용할 때, 수 만톤 이상의 양/음극재 캐파를 보유한동사의 가치는 더욱 높아질 것이다. 중장기적으로 포스코 양극재 JV,리튬 사업까지 동사를 중심으로 수직 계열화될 가능성을 감안하면 기업 가치 성장 가능성은 여전히 크다고 판단한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 88,000 | 105,000 | 72,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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