종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]포스코켐텍, "1Q19 우려만 넘…" BUY-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "1Q19 우려만 넘기면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "4Q18 매출액은 컨센서스를 +7%상회했으나, 영업이익은 컨센서스를 -9% 하회했다. 포스코ESM과의 합병 진행에 14억원의 비용이 반영됐고, 성과급 등 인건비 관련 비용이 60억원 반영되었기 때문이다. 피엠씨텍의 지분법이익은 139억원으로 전분기 대비 -21% 부진했는데 이는 12월 침상코크스 판매분을 1월로 이월 판매한 영향이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 음극재 출하량은 27,616톤으로 전년대비 58% 성장할 전망이다. 이는 신규공장 가동효과와 더불어 글로벌 EV 판매증가에 기인한다. 음극재 매출액은 1,570억원으로 전년대비 72% 성장하며 전사 매출비중은 10%에 이를 전망이다. 2019년양극재 출하량은 4,700톤으로 전년대비 88% 성장할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 판매는 보조금 감소에대한 일시적 수요둔화로 연초에는 늘 판매가 약했다(그림5). 1Q16, 1Q17, 1Q18의 전기차 판매량은 모두 전분기 대비 -60%대의 하락을 기록했었다. 판매량 반등(모멘텀)이 확인되는 시점에서야 주가는 의미있게 반등할 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 89,722 | 105,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록