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[투데이리포트]포스코켐텍, "19년 성장의 준비…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "19년 성장의 준비는 끝났다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,500원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 3,659억원, 영업이익은 292억원을 달성했다. 전년 동기 대비로는 각각 18%, 43% 증가한 실적이다. 영업익 기준으로 보면 당사 예상 및 시장 컨센서스를 하회한 수치다. 본업에서의 특이사항은 없었으나 양극재 업체인 포스코ESM과의 합병과정에서 비용 발생 및 상여금 등의 일회성 비용이 일시에 반영된 부분이 있었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "천연흑연 음극재 사업은 18년 909억원 규모에서 19년 1,422억원, 20년 2,609억원으로 3배 가까운 성장 기대감이 유효. 18년말 연 24천톤캐파는 2공장 캐파가 올라가면서 19년 44천톤 20년에는 64천톤까지 확대될 예정이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "19년은 합병이후 고객사 수주 진행과 캐파증설에 따라 실제 실적 개선에 대한 가시성을 매분기 확인하게 될 전망이다. 물론 이를 위해 대규모 투자가 당분간 이어질 것이고 동사는 현금 이외에도 일부 차입을 통해 자금조달이 필요하다. 하지만 이 모든 것이 성장에 대한 확신을 바탕으로 이뤄질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 91,056 | 105,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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