종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]포스코켐텍, "다소 낮아진 눈높이…" BUY-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "다소 낮아진 눈높이, 향후 양극재 가치 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "1) 핵심 사업인음극재 부문 실적 호조가 이어지며 수익성이 유지됐고, 2)지분법 적용 자회사 PMC Tech의 경우 견조한 침상코크스가격 흐름이 지속되면서 高 마진(영업이익률4Q18 46.7%)이 유지됐다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 실적은 매출 1.4조원(YoY +4%), 영업이익 1,366억원(YoY +20%)으로 견조한 성장세가 지속될 전망이다. 음극재 연말 CAPA가 전년 대비 +83% 증가한 44천톤으로 확대 되면서 전사 실적 대비 음극재 매출 비중은 처음으로 10%를돌파할 전망이다. 다만 연간 순이익 추정치는 기존 추정치 대비 7% 하향 조정한 1,636억원(YoY +24%)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 6개월 목표주가는 다소 눈높이를 낮췄으나 양극재 업체인 포스코ESM 신주 상장이 4월 중 완료된 이후 본격적으로 양극재 부문의 실적 기여가 이어지고 관련 증설 발표가 가속화되면서 하반기부터는 양극재 Value가 기업가치상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 92,375 | 105,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록