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[투데이리포트]포스코켐텍, "2차전지 밸류체인 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2차전지 밸류체인 업체로 발돋움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "우리는 동사의 4분기 실적으로 영업이익 306억 원을 전망한다. 본업은 전분기 수준의 실적이 예상되지만 연말 상여금으로 최대 20억 원이 반영될 것으로 예상된다. 음극재는 10월 완공된 신규 설비까지 100% 가동되면서 매출액은 270억 원이 전망되고, 이익률은 일회성 비용이 반영되었던 전분기대비 소폭 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2019년 영업이익으로 1428억 원을 전망한다. 본업은 지난해 같은 대규모 일회성 비용 이슈가 없고, 주요 제품별 판매단가 개선 효과가 연간으로 나타나면서 영업이익 1000억 원 이상이 예상된다. 음극재는 1공장(2만 4천 톤/년)이 100% 가동하고 4분기에 2만 톤 캐파가추가되면서 1500억 원 이상의 매출액 달성이 예상되며, 영업이익은 전사 이익의 20% 수준까지 올라올 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내외 주요 배터리 업체들을 고객사로 확보했으며, 양극재 부문은 대규모 캐파 증설에 들어가면서 EV향 삼원계배터리 시장에 진입할 가능성이 높아지고 있다. 중장기적으로 포스코2차전지 사업 수직 계열화 과정에서 계속될 비유기적인 성장까지 감안하면 기업 가치 성장 가능성은 여전히 열려있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 92,373 | 105,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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