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[투데이리포트]포스코켐텍, "포스코ESM 흡수합…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코ESM 흡수합병으로 성장 부스터 장착 "라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "예상대로 그룹내 양극재 업체인 포스코ESM을 흡수합병을 결정했다. 주당 합병기준가격은 켐텍 66,831원, ESM 14,522원으로 합병비율은 1:0.2172865로 산출되었고, 포스코켐텍은 현재 발행주식수의 3.68%인 약 217만주의 신주를 발행해 기존 포스코ESM 주주에게 교부한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난번 보고서에서 이미 언급했듯이 포스코켐텍의 음극재 생산능력은 2017년말 12,000톤에서 2022년 74,000톤으로 확대 중인데, 증설이 완료되면 음극재 매출액은 연간 3,500~4,000억원, 영업이익은 연간 700~800억원에 이를 전망이다. 작년말 8,000톤이었던 포스코ESM의 양극재 생산능력이 2020년 62,000톤까지 확대되면 매출액은 1.8~2.0조원이 예상되고, 영업이익은 1,500억원 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 반영을 기존 2019년 예상실적에서 2019~2020년 평균실적으로 변경한 이유는 음극재는 2019년부터, 양극재는 2020년부터 본격적인 성장이 시작되기 때문이다. 중장기 관점에서 Buy & Hold 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,510 | 105,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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