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[투데이리포트]포스코켐텍, "살까 말까 고민은 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 포스코켐텍(003670)에 대해 "살까 말까 고민은 수익률을 낮출 뿐 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "11월 8일, 포스코켐텍은 음극재 1공장 준공식과 2공장 착공식을 갖고 음극재 생산라인 확대에 착수했다. 이에 따라 포스코켐텍은 2021년까지 연산 74,000톤에 달하는 설비를 갖추게 될 예정이다. 2016년부터 2020년까지 음극재 매출액의 연평균성장률은 134.5%에 달하는 등 성장성을 강화시킬 모멘텀이 여전히 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "천연흑연 음극재는 인조흑연 음극재보다 내구성과 수명에서 상대적으로 열위에 있으므로 성장을 지속하는 데 한계가 있을 것이라는 우려가 지속되고 있다. 향후 음극재 시장의 성장국면에서 인조흑연은 물론 천연흑연의 수요 역시 가파르게 증가할 것이다. SNE Research에 따르면, 2018년에서 20201년까지 천연흑연 음극재의 연평균성장률은 53.7%로 인조흑연(40.4%)을 상회한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,586 | 105,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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