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[투데이리포트]포스코켐텍, "3Q 기대에 부합하…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 24일 포스코켐텍(003670)에 대해 "3Q 기대에 부합하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "3분기 영업이익은 330억원으로 컨센서스 및 당사추정치에 부합하는 양호한 실적 달성. 투자포인트 1) 음극재의 생산능력 확대 및 향후 그룹내 양극재와 통합이 기대되어 실적증가 지속, 2) 포스코그룹에서 역점을 두는 사업인 2차전지 소재사업을 영위하여 그룹 내 위상 강화, 3) 기존 사업부의 꾸준한 현금창출 지속 및 피엠씨텍의 안정적 실적 기대 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 매출액 3,461억원, 영업이익 330억원, 세전이익 499억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +27%, 전분기대비 +58% 기록. 실적증가는 내화물 및 화성사업부 수익성 정상화. 2차전지 음극재의 실적 호조 지속이 배경으로 작용. 세전이익은 영업이익을 상회하였는데 피엠씨텍(지분법손익)의 견조한 실적영향으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 86,917 | 95,000 | 80,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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