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[투데이리포트]포스코켐텍, "국내 2차전지 소재…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 포스코켐텍(003670)에 대해 "국내 2차전지 소재 대장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "우리는 동사의 3분기 실적으로 영업이익 328억 원을 전망한다. 본업에서는 내화물 고가격 원료 소진, 로재정비 단가 인상, 생석회 대수리 마무리, 화성품 포뮬러 개선등을 바탕으로 전분기대비 이익 개선이 예상된다. 음극재는 강한 수요를 바탕으로 2월 완공된 신규 설비까지 가동률이 100% 이상으로 올라오면서 매출액 200억 원 이상이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 2차전지 소재 업체 중 동사의 성장 가능성을 가장 높게 평가한다. 최근 포스코는 포스코켐텍과 포스코ESM의 합병 추진에 착수했다.포스코켐텍의 음극재 캐파는 중장기적으로 7만 4천 톤, 포스코ESM의양극재 캐파는 2022년까지 약 6만 톤 이상이 예상되며, 합병이 완료되면 동사는 국내 음극재와 양극재 업체를 통틀어 가장 큰 규모의 캐파를 보유하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 음극재와 양극재 사업을 동시에 영위한다는 측면에서 밸류에이션 재평가가 나타날 것으로 기대한다. 피엠씨텍의 침상코크스는 수급이 타이트하게 유지되면서 내년 출하량은 올해대비 10% 늘어날 것으로 전망한다. 본업과 음극재 사업, 피엠씨텍의실적이 내년에도 견조할 것으로 기대되며 장기적인 성장 또한 명확하므로 2차전지 소재 업체 중 여전히 가장 매력적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 76,500 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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