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[투데이리포트]포스코켐텍, "향후 성장성은 더욱…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 7일 포스코켐텍(003670)에 대해 "향후 성장성은 더욱 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "투자포인트 1) 당사는 3분기 영업이익을 351억원으로 추정하며 이는 시장 컨센서스 290억원을 20% 상회하는 수준, 2) 향후 그룹 내 양극재 업체와 통합될 것으로 기대가 되는데, POSCO그룹은 향후 5년간 미래 신성장 사업인 소재부문에 10조원을 투자할 계획을 발표하여 음극재 및 양극재의 성장성 기대 강화, 3) 기존 사업부의 안정적인 현금창출 지속"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 예상실적은 매출액 3,383억원, 영업이익 351억원, 세전이익 563억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +35%, 전분기대비 68% 전망. 영업이익 증가 예상하는 근거는 내화물 및 화성사업부 수익성 정상화, 2차전지 실적 호조 지속임. 피엠씨텍의 견조한 실적으로 2분기에 이어 3분기에도 세전이익은 영업이익을 크게 상회할 것으로 전망됨"라고 밝혔다. 한편 "현재 리튬사업은 POSCO가 담당하고 있으며 2017년부터 리튬생산(광양, 2,500톤), 올해 호주 필바라 리튬광산 및 아르헨티나 염호 확보. 원료 확보와 더불어 리튬생산능력도 확대할 것으로 예상됨. 음극재는 포스코켐텍이 담당하고 있으며 향후 자회사인 피엠씨텍의 침상코크스를 이용하여 음극재의 원료인 인조흑연을 생산하여 수직계열화를 갖출 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 68,000 | 81,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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