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[투데이리포트]포스코켐텍, "본업의 아쉬움 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 포스코켐텍(003670)에 대해 "본업의 아쉬움 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "매출액은 시장 컨센서스에 부합하나 영업이익은 28.4% 하회했다. 무엇보다 내화물의 원재료인 마그네시아의 구매단가가 예상보다 높게 반영된 탓이다. 여기에 생석회 부문도 수선비 및 유가 상승에 의한 운송비용 상승 부담이 더해진데다 주 52시간 제도 시행에 발맞춰 노동자들에 대한 휴게소 설치 등이 일회성 비용으로 추가된 것으로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사가 주목하고 있는 음극재 부문은 상반기 누적 매출액이 지난해 연간 매출규모를 상회하면서 연간 1천억원에 가까운 매출 기대감이 여전히 유효하다. 한편 침상코크스 사업 자회사인 피엠씨텍은 분기 사상 최고수준인 매출액 849억원을 달성했다. 침상코크스 부문의 업황이 바뀌지 않았는데 반해2분기 유가 상승에 의한 유분 매출 규모가 커진데 따른 것이다"라고 밝혔다. 한편 " 2차전지 밸류체인상 국내 유일의 음극재 업체로서의 프리미엄과 모멘텀은 유효하기 때문에 P/E 18.7배인 현 주가 수준에서 BUY 의견으로 탑픽 유지하는데는 큰 무리가 없다. 다만 3분기 내화물, 화성품 등 본업의 정상화 여부는 향후 손익 규모뿐 아니라 실적추정치에 대한 신뢰라는 측면에서 중요한 상황이 되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 53,500 | 56,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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