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[투데이리포트]포스코켐텍, "조정은 오히려 편하…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 포스코켐텍(003670)에 대해 "조정은 오히려 편하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "두 번의 조정 이벤트 중 하나가 중국 흑연전극봉 시장의 수급 변화에 따른 침상코크스 업황 우려이고 다른 하나는 Peer 대비 밸류에이션 부담에 대한 우려의 제기였다. 하지만 펀더멘털상 큰 변화가 없다고 보면 이번 조정은 17년 초부터 올 3월 말까지 이렇다 할 조정없이 4배 급등하면서 생긴 밸류에이션 부담을 떨어뜨려준 셈"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 흑연전극봉 시장은 피엠씨텍의 침상코크스의 주요 수요 시장인데 19년부터 초과공급 가능성이 제기되었다. 하지만 흑연전극봉 제품들도 서로 다른 그레이드가 혼재하고 있는 것으로 추정되기 때문에 피엠씨텍의 수요 시장과 직접적 영향을 따지기도 어렵고 올해는 이러한 노이즈를 고려할 필요도 없어보인다"라고 밝혔다. 한편 "3월말 Preview에서 다루었듯 음극재 공장 캐파 증설이 급하게 이뤄지고 있지만 19년말까지의 캐파는 EV 배터리 기준으로 환산시 30GWh 규모에 해당하는 수준으로 추정되기 때문에 향후 추가 증설의 필요성이 계속 제기될 가능성이 높다. 이는 시간이 갈수록 2차전지 음극재 국내 독점업체로서의 위상이 부각될 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 54,129 | 73,400 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 73,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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