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[투데이리포트]포스코켐텍, "전기차 대장주! 올…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 20일 포스코켐텍(003670)에 대해 "전기차 대장주! 올해 창립 최대 실적 달성 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,400원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2018년에도 본격적인 전기차시장 성장 전망에 따라 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +8.6%(12,995억원), +15.8%(1,204억원) 증가할 것으로 예상되며, 영업이익률은 전년동기대비 +0.6%p 늘어난 9.3%로 추정되어 창립최대 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "‘17년 글로벌 전기차 판매는 100만대를 넘어섰으며 ‘18년 120만대, ‘20년 255만대가 판매될 것으로 전망(日 야노경제연구소)되고 있다. 국내 전기차 보급 대수 또한 ‘16년 0.6만대(+103.4% yoy), '17년 1.2만대(+102.9% yoy)로 지속적인 성장세를 보이고 있다. 올해도 국내 전기차 사전 계약 물량만 이미 2.2만대로 집계됐으며 연말까지 3만대를 넘어설 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일한 음극재 제조업체로 전기차 시장과 함께 동반 성장 전망, LG화학과의 3,060억원 음극재 계약, 침상코크스 판매가격의 급등으로 자회사 피엠씨텍 지난해와 올해 대폭 흑전 전망 등으로 올해 창립 최대 실적을 달성할 것으로 보여, 투자의견 Buy와 목표가는 73,400원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,900원이 고점으로, 반대로 22,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,680 | 73,400 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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