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[투데이리포트]포스코켐텍, "자회사 실적이 본업…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 포스코켐텍(003670)에 대해 "자회사 실적이 본업을 앞서는 첫 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "피엠씨텍은 기존에 2018년 영업이익 1,325억원을 가정했으나 고객사의 흑연전극봉 수요가 여전히 견조하기 때문에 원재료인 침상코크스 가격 상승세가 유지될 것으로 판단해 1,581억원으로 상향조정한다. 최근 도카이카본의 흑연전극봉 가격 상승과 주가 강세도 이러한 산업 분위기를 반영하고 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 실적은 매출액 3,100억원, 영업이익 204억원을 달성했다. 본업에서 케미컬 부문의 스프레드 약세 외에 내화물 제조 부문에서 계획보다 매출 기회요인이 이연된 탓이며, 추가적으로 성과급과 수선 비용 선처리 등과 같이 일회성 비용이 반영된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 코스닥시장 내 시가총액 기준 10위에 해당하는 대형주이자 이익 성장이 견조한 성장주로 재평가되면서 투자자들의 기대감이 높다. 따라서 중장기 매수 관점으로 대응은 여전히 유효하기 때문에 BUY 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,280 | 70,000 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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