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[투데이리포트]포스코켐텍, "살아있는 센티멘트…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 포스코켐텍(003670)에 대해 "살아있는 센티멘트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사 주가의 트리거 역할을 하고 있는 두 개의 사업부문은 여전히 센티멘트가 살아있다. 음극재의 경우는 지난 11월 보고서에서 19년까지 기존 캐파를 뛰어넘은 36,000톤 규모로 확대될 것으로 보면서 추가 고객 확보의 가능성을 언급한 바 있다. 이 부분은 글로벌 음극재 시장에서 동사의 경쟁력을 간접적으로 확인할 수 있는 부분인데 올해 긍정적 움직임이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 일부 중국 전기로 업체들이 동절기 환경이슈로 가동을 중단한 이후 주춤했던 전극봉 수요가 봄철을 맞아 다시 올라올 것으로 판단돼 2018년 피엠씨텍의 영업이익 규모는 기존 예상과 같이 본사 이익에 버금가는 수익성을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 이익이 예상치를 하회할 것으로 전망되면서 실적발표 전후 단기 주가 조정의 가능성이 있다. 하지만 동사 주가를 견인하고 있는 침상코크스 사업과 음극재 업황은 여전히 긍정적이기 때문에 조정이 있다면 매수 대응이 적절하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,743 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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