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[투데이리포트]포스코켐텍, "음극재 환경이 바뀌…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 포스코켐텍(003670)에 대해 "음극재 환경이 바뀌고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사 목표주가를 42,000원으로 상향 조정하는데 이는 Peer 그룹 평균 EV/EBITDA 배수가 이전 목표주가 산정 시점에 비해 상승한데다, 국내 유일의 음극재 생산업체라는 점에 대해 프리미엄 10%를 추가적으로 부여했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당초 중장기 음극재 공급 전략은 2020년까지 3만5천톤 이상의 캐파를 확보한다는 전략이었으나 지금은 2019년까지 36,000톤 캐파 증설을 확정한 상황이다. 이는 기존 고객사 뿐만 아니라 신규 고객사의 요구를 맞추기 위한 것으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 침상코크스 가격 급등세가 지속된 이후 4분기 스팟가격 상승세가 주춤한 것으로 보인다. 이는 연말을 앞두고 중국 정부의 흑연전극봉 회사들에 대한 가동 중단 명령이 영향을 미친 것으로 보인다. 하지만, 피엠씨텍의 4분기 평균 판가는 기존 예상치에서 크게 변하지 않는 상황이고 2018년 흑연전극봉 업황도 달라질 가능성이 현재로선 크지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,886 | 42,000 | 35,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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