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[투데이리포트]포스코켐텍, "피엠씨텍 실적 급개…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 포스코켐텍(003670)에 대해 "피엠씨텍 실적 급개선 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 3분기 세전이익은 370억원을(+53.1% YoY, +57.1%) 기록하며 큰 폭 개선된 것에 주목한다. 예상대로 자회사인 피엠씨텍 흑자전환에 따른 지분법이익 반영 때문으로 판단된다. 피엠씨텍이 생산하는 침상 코크스 업황을 감안하면 피엠씨텍의 4분기 실적은 3분기 대비 50% 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "침상 코크스 호황의 배경은 중국 흑연전극봉 생산감소->글로벌 흑연전극봉 공급부족->글로벌 흑연전극봉 가격 급등->흑연전극봉의 원재료인 침상 코크스 가격 동반 급등. 중국 정부의 환경규제 강화 기조가 이어질 것으로 감안한다면 수급 정상화는 단기간에 이루어지기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 음극재 부문 매출액은 110억원으로 전년비 68.8%, 전분기비 36.4% 성장하고 있는 점도 주목한다. 16년 음극재 사업 매출비중은 약 2% 였으나, 3분기 약 4%로 상승하고 있다. 포스코켐텍은 지난 7월 5호기 준공으로 연 8,000톤 규모의 생산체제를 갖추게 되었으며. 설비 신설을 통해 내년에는 연 16,000톤 규모의 생산체제를 갖출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,600 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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