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[투데이리포트]포스코켐텍, "자회사 피엠씨텍 실…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 포스코켐텍(003670)에 대해 "자회사 피엠씨텍 실적 급증으로 기업가치 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,500원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,500원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 29.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "자회사 피엠씨텍(지분율 60%)의 2018년 순이익 전망을 기존 557억원에서 1,379억원으로 상향. 침상코크스 가격 상승이 중국의 전극봉 수요 변화에 따른 구조적 변화라는 점에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 목표주가는 기존사업과 음극재사업부문, 자회사 피엠씨텍(PMC Tech)의 가치를 부분가치합산(Sum of the parts) 방식으로 산정했는데, 자회사 피엠씨텍의 가치를 지난 8월 17일 리포트에서 제시했던 2,428억원에서 7,387억원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 지배주주순이익은 전년동기 및 전분기대비 각각 57.7%, 62.1% 급증할 것으로 추정하는데, 이는 침상코크스 가격 급등에 따른 자회사 피엠씨텍의 영업이익과 순이익을 각각 190억원(흑전 y-y, q-q)과 163억원(흑전 y-y, qq)으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,600 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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