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[투데이리포트]포스코켐텍, "침성코크스는 실적 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 23일 포스코켐텍(003670)에 대해 "침성코크스는 실적 턴어라운드, 음극재는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 100% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "올해 상반기까지만 해도 소폭의 손실이 이어졌지만 하반기에는 중국 내 환경규제가 흑연전극봉 가격을 상승으로 이끌고 있으며 이에 따라 원재료인 침상코크스도 상승하였을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 국내 유일의 천연흑연 음극재 제조업체로서 지난 2월 총 3,060억원 규모로 LG화학과 중단기 이차전지 음극재 공급계약을 체결하였다. 이번 계약으로 인하여 올해부터 음극재 관련 매출성장이 본격화 될 뿐만 아니라 2020년에는 동사 매출의 10%이상 비중을 차지하면서 신성장동력으로 자리매김 할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2010년부터 2016년까지 설비증설을 단계적으로 한 결과 연 6,000톤의 생산능력을 갖게 되었으며, 향후에도 지속적인 설비증설로 생산능력을 확대해 나가면서 성장성을 높여 나갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,457 | 40,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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