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[투데이리포트]포스코켐텍, "침상코크스 호황은 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스 호황은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스 가격이 7월부터 급등하고 있음을 감안하면, 피엠씨텍의 3분기 흑자전환은 확실해보인다. 피엠씨텍은 포스코켐텍이 60% 지분을 보유한 자회사. 흑연전극봉 생산업체들의 내년 예상 영업이익률이 20~30%인 점을 감안하면, 피엠씨텍의 영업이익률은 이를 크게 상회할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 흑연전극봉 가격은 107,250위안으로 연초대비 9배 상승했다. 가격 상승 원인은 중국의 공급 감소 때문인데, 중국 정부의 환경 보호 정책이 지속되고 있는 점을 감안하면 공급 증가에 의한 가격 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "침상코크스 호황으로 자회사 피엠씨텍 실적 개선이 기대되고, 중장기적으로 글로벌 음극재 업체로의 도약이 예상되기 때문에 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,533 | 40,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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