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[투데이리포트]포스코켐텍, "전기차 배터리 양극…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 28일 포스코켐텍(003670)에 대해 "전기차 배터리 양극제(출력) 보다 음극제(저장) 더 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "배터리 소재업체의 수혜가 클 것으로 예상되며 그 중 가장 중요한 소재는 양극재(출력)와 음극재(저장)이다. 현재 기준으로 출력 보다는 한번 배터리 저장으로 얼마나 지속 주행 가능하느냐가 더 중요한 요소로 음극재 소재가 좀 더 성장이 커질 것으로 추정된다. 따라서 국내 유일한 음극재 업체인 포스코켐텍의 수혜가 보다 클 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2분기 영업이익은 전년동기대비 +44.3% 급증한 270억원으로 당사 예상치 198억원을 상회하였다. 주요 요인은 내화물 매출 증가, 지난해 광양 5고로 보수로 인해 생석회 부문 매출 감소에 따른 기저효과, 해외 연결회사들의 10%대 영업이익률 지속 등에 따른 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일한 음극재 제조업체로 전기차 시장과 함께 동반 성장 전망, LG화학과의 3,060억원 음극재 계약, 침상코크스 판매가격의 급등으로 자회사 피엠씨텍 올해 대폭 흑전 전망, 2분기실적 당사 예상치보다 대폭 호조 등으로 올해 창립 최대 영업이익을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 29,700원이 고점으로, 반대로 22,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,283 | 38,700 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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