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[투데이리포트]포스코켐텍, "예상보다 강한 흑연…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 포스코켐텍(003670)에 대해 "예상보다 강한 흑연전극 가격 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 36.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "흑연전극이 철강사 원가에서 차지하는 비중이 높지 않다는 점(Platts 보도에 따르면 1~2%) 그리고 중국 철강 가격 강세로 원가 전가가 일정부분 가능하다는 점(중국 빌렛 가격 강세)을 감안하면 가격 강세는 상당 기간 지속될 가능성이 높다고 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자회사인 피엠씨텍(지분율 60%이나 관계회사로 분류)에서 흑연전극의 원재료인 침상 코크스를 생산하고 있기 때문에 포스코켐텍은 흑연전극 가격 급등의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "인도의 Graphite India의 주가는 연초대비 167% 상승했으며, 올해 예상 영업이익은 30억 루피(영업이익률 15.95%)로 전년 5,600만 루피(영업이익률 0.4%) 보다 크게 개선될 것으로 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,640 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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