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[투데이리포트]포스코켐텍, "실적 감소 일시적,…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 포스코켐텍(003670)에 대해 "실적 감소 일시적, 견고한 성장 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 17,500원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "내화물과 생석회, 화학사업의 안정성 위에 이차전지 음극재 매출액이 올해 400억원에서 2020년 2,000억원으로 성장할 것으로 예상되고, 2018년부터 POSCO의 코크스로 보수공사매출이 연간 1,000억원 가량 추가될 전망. 자회사 PMCTech은 침상코크스의 가격 상승으로 손익분기점 달성이 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 영업이익은 전분기대비 24.5% 감소할 것으로 추정되는데, 이는 POSCO의 포항 3고로 개수공사에 따른 내화물, 생석회 판매 차질과 1분기 비정상적으로 높았던 콜타르 판매 이익률이 하향 정상화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 일시적 요인으로 감소하지만, 3분기부터 POSCO 포항 3고로 정상 가동과 콜타르 구매 단가 하락으로 실적은 다시 정상화될 전망. 분기별 연결 영업이익은 1분기 305억원에서 2분기 231억원, 3분기 298억원, 4분기 308억원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,050 | 22,800 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 22,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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