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[투데이리포트]포스코켐텍, "안정성과 성장성에 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 30일 포스코켐텍(003670)에 대해 "안정성과 성장성에 valuation 매력까지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "올해는 2차전지 매출액 증가뿐만 아니라 피엠씨텍(지분법대상)의 실적 개선도 기대된다. 피엠씨텍은 콜타르로 유분과 침상 및 피치코크스을 생산하며, 포스코켐텍은 침상코크스 일부를 2차전지 음극재 소재로 활용. 피엠씨텍 지분법손익은 2016년 -211억원을 기록했으나 1Q17 -5억원으로 크게 축소되었고 연중 흑자전환이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 기존 사업부(내화물/생석회 등)의 안정적 실적, 2차전지 음극재의 성장 모멘텀, 피엠씨텍(지분법 대상)의 실적 개선 및 향후 POSCO의 코크스로(爐) 개보수 사업이 추가될 것으로 기대되어 실적 안정성이 강화된다는 점. 또한 순현금의 우수한 재무구조를 갖춘 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 15,000원 내외에서 등락을 보이고 있으나 실적 개선의 방향성이 모멘텀으로 작용하며 주가도 우상향할 것으로 기대된다. 높은 ROE를 고려시 여전히 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,100 | 19,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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