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[투데이리포트]포스코켐텍, "가치에 성장을 더하…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 포스코켐텍(003670)에 대해 "가치에 성장을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 15,400원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "이제는 세 가지 성장사업이 장기적인 기업가치 증가를 이끌 전망. 전기차의 빠른 보급으로 이차전지시장이 확대되는 데 힘입어 이차전지 음극재 매출 성장이 기대되고, 유분과 코크스의 탄력적인 생산으로 PMC Tech의 이익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이와 함께 전기로 전극봉 수입 대체 및 이차전지 수요 확대에 따른 침상코크스 시장 확대 수혜가 예상된다. 또한 노후화된 POSCO 코크스로 보수 및 재축조사업 진출로 안정적인 매출 증가와 해외시장 진출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 2017년 1분기 실적으로 매출액 3,054억원(+9.8% y-y), 영업이익 312억원(+154.5% y-y), 순이익 227억원(+668.4% y-y)을 전망한다. 이는 시장 기대치(매출액 2,884억원, 영업이익 265억원, 순이익 211억원)대비 매출액, 영업이익, 순이익 각각 5.9%, 17.8%, 7.7% 상회하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,400원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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