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[투데이리포트]포스코켐텍, "성장판이 보이다…" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장판이 보이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "24일 동사는 LG화학과 2020년 까지 총 3,060억원 규모의 음극재 판매 계약 체결했다고 공시했다. 당사 2차전지 밸류체인 탑픽으로 기대했던 장기공급 계약 체결이며, 본업의 안정적 수익성 회복에 더하여 성장성에 의구심을 가지고 있던 투자자들에게는 긍정적인 메시지를 주는 이슈"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 천연흑연 음극재는 글로벌 시장점유율 1위업체인 중국의 BTR 제품보다 가격경쟁력이 높은 상황인데다, 최근 리튬가격 상승에 따라 양극재와 전해액 부문의 가격 협상력이 여의치 않다고 보면 셀 업체로서는 경쟁력 있는 음극재를 가진 동사를 주요한 재료 파트너로 가져가야 할 이유가 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 음극재 부문의 국내 독점 공급업체이자 지속적인 캐파 증설로 전방산업 성장에 따른 재료 부문 성장의 가시성이 더 높아졌기 때문에 밸류에이션상 프리미엄을 10%에서 20%로 높이고 목표주가를 16,000원에서 17,500원으로 기존대비 9.4% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,725 | 18,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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