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[투데이리포트]포스코켐텍, "2차전지 음극재, …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 27일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2차전지 음극재, 신성장 동력 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "기존 사업부(내화물/생석회 등)의 안정적 실적에 2차전지 음극재의 신성장 동력을 갖추어 가고 있고, 올해 별도 영업이익은 전년대비 41% 증가할 것으로 예상되어 실적 모멘텀이 돋보이며, 순현금으로 재무구조가 우수한 가운데 배당투자 매력도 갖추고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "음극재 매출액은 작년 230억원(추정)에서 2020년 1,500억원 이상으로 확대될 것으로 예상됨에 따라 매출액에서 차지하는 음극재 비중도 16년 2%에서 2020년 10%로 확대. 올해 실적도 크게 개선될 것으로 예상되는데 2017년 예상 연결 매출액 1조 1,328억 원, 영업이익 1,157억원으로, 영업이익은 전년대비 35% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 음극재의 실적 성장 가시화, 동사의 실적개선 방향성, 양호한 배당수익률(2017F 2.3%, 주당 배당금 300원으로 확대)을 고려하였을 때 주가도 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 18,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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