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[투데이리포트]포스코켐텍, "음극재 캐파증설은 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 포스코켐텍(003670)에 대해 "음극재 캐파증설은 성장의 나침반"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "세종시 음극재 공장내 5호기가 들어설 공간은 이미 기본 팹 시설이 갖춰진 상황이기 때문에 장비세팅만 되면 바로 돌릴 수 있는 상황. 16년 초 대비로는 캐파는 2배 가까이 성장한 셈이며 글로벌 음극재 시장에서 가격 경쟁력을 가진 한국 유일의 천연흑연 음극재 공급업체로 추가 증설의 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국내 배터리 인증 노이즈와 상관없이 중국을 포함한 글로벌 전기차 성장 기조속에 음극재 부문의 주요한 공급자로, 가격 경쟁력에 기반한 물량 확대의 기회가 많아질 것. 이번 캐파 증설은 그 부분을 반증하는 것이라고 판단된다. 이는 비단 국내 배터리셀 고객사 뿐만 아니라 대외 고객까지 수주 확대의 기회를 엿볼 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,775 | 16,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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