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[투데이리포트]포스코켐텍, "안정, 개선, 성장…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 포스코켐텍(003670)에 대해 "안정, 개선, 성장 그리고 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "2016년 2분기와 3분기에 화성품판매부문의 수익성이 안정된 것을 확인. 이는 유가가 저점에서 반등하고, POSCO로부터의 화성품 구매가격 산정방식을 변경한 결과. 이로써 화성품판매사업에서의 이익 불확실성은 제거된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "콜타르 가공품 생산자회사인 피앤씨텍의 손실 폭 축소는 지분법손실 감소와 주당순이익 증가로 이어질 전망. 현재는 유분판매 확대를 통해 가동률이 올라간 것이 실적 개선 요인이며, 침상코크스는 적극적인 판매처 확보중에 있어 향후 판매 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이차전지음극재의 매출 증가는 지속될 전망. 동사는 국내 유일의 음극재 생산업체이며, 현재 연산 6,000톤인 Capa.를 2017년말까지 12,000톤으로 확대할 계획. 이로 인해 매출액은 2016년 238억원에서 2017년 414억원, 2018년 643억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 18,000원까지 높아졌다가 2016년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,220 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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