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[투데이리포트]포스코켐텍, "이익 성장은 기본,…" BUY(INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 23일 포스코켐텍(003670)에 대해 "이익 성장은 기본, 음극재 성장성은 으뜸"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 지난 2010년 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하여 음극재 사업에 진출하였으며, 2010년부터 현재까지 설비증설을 한 결과 현재 연 6,000톤의 생산능력을 갖게 되었다. 또한 내년에는 2,000톤이 추가되어 연 8,000톤 생산능력이 예상된다. 이와 같은 설비증설은 매출증가로 이어져 2015년 80억원에서 2016년 260억원, 2017년 380억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "콜타르 기반의 침상코크스 사업을 위해 피엠씨텍(지분법 대상)을 설립하였으며 올해 3월부터 본격적으로 가동되기 시작하였다. 유가약세 및 철강 경기 부진 등으로 인하여 올해 상반기에 대규모 적자가 발생하였는데, 가동률 상승으로 적자폭이 줄어들 것으로 예상되며, 내년에는 손익분기점 수준까지 도달할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 실적은 K-IFRS 연결기준으로 매출액 11,560억원(YoY+6.5%), 영업이익 970억원(YoY+20.0%), 지배주주순이익 830(YoY+72.9%)을 기록할 것으로 예상된다. 이와 같이 이익의 증가폭이 큰 이유는 케미칼부문 및 피엠씨텍 등의 정상화에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,940 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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