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[투데이리포트]포스코켐텍, "턴, 턴, 턴…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 포스코켐텍(003670)에 대해 "턴, 턴, 턴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "8월 고점 대비 주가는 8.5% 조정을 받고 있으나, 본업 턴어라운드에 이어 2분기 지분법손실을 낳았던 자회사까지 3분기 본격 턴어라운드 스토리로 바뀌고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 들어 원/엔 환율 움직임은 2분기처럼 부정적이지 않은데다 합작회사인 피엠씨텍의 본업인 침상코크스 부문에서 중국향 수주 본격화로 가동률이 급격히 개선되면서 영업 흑자 기대감을 높이고 있어 3분기 지분법 이익 전환 기대감이 올라온다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 4호기 증설에 따라 캐파가 50% 증가하였고 글로벌 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 갖고 있기 때문에 전체 셀 제조비용을 낮춰야 하는 국내 배터리셀 제조사 입장에서는 수입 대체효과가 적지 않을 것으로 판단된다. 2016년 예상 매출은 전년대비 266% 대폭 성장한 328억원 규모로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,667 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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