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[투데이리포트]포스코켐텍, "비 온 뒤 더 단단…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 포스코켐텍(003670)에 대해 "비 온 뒤 더 단단해진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "주가를 압박했던 요인들이 3분기 해소되고 있음에도 불구하고 어닝 시즌을 앞두고 주가 흐름은 부진한 상황. 하지만 3분기 실적 모멘텀이 두드러질 것으로 예상되고 매출비중은 작으나 리튬이온 2차전지 핵심재료부문인 음극재 부문의 경쟁력은 높아지고 있는 상황이 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 포스코 광양 5고로 개보수 효과로 2분기 손익 예상치를 낮추나 3분기는 고로 개보수 이후 조강생산량이 전분기대비 8%가 늘 것으로 예상되어 생석회 등 관련 부문의 실적 개선을 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "4호기 증설을 통해 캐파는 전년 대비 50% 증가했으나 생산라인 자동화에 따른 인건비 최소화와 내화물 부문과 원재료 공동 구매를 통한 원재료비 절감으로 마진 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,667 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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