thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.14% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.69% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 13일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 11,700원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양파일	1위	3.6%	1위	16.4%	2위	4.5
유진기업	2위	3.3%	4위	0.2%	4위	0.1
원익QnC	3위	2.8%	2위	8.5%	3위	3.0
포스코켐텍	4위	1.6%	5위	-2.1%	5위	-1.3
동양시멘트	5위	1.3%	3위	6.4%	1위	4.9
코스닥	-	0.5%	-	1.8%	-	3.6
비금속	-	0.8%	-	2.2%	-	2.7

관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 비금속업종은 0.14% 하락중이다.

동양파일	11,100원 0 (0.00%)	유진기업	5,260원 ▲60(+1.15%)
원익QnC	15,900원 ▲600(+3.92%)	동양시멘트	4,925원 ▼10(-0.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.59%로 업종평균 수준.PER은 21.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	포스코켐텍	동양시멘트	동양파일	원익QnC	유진기업
ROE	6.0	-2.0	-	14.1	2.7
PER	21.5	-	-	13.0	23.2
PBR	1.3	1.0	-	1.8	0.6
기준년월	2015년12월	2015년12월		2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,037주를 순매수했고, 외국인은 2,843주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 139,635주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 109,469주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 249,104주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.69%를 보였으며 외국인은 9.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.92%로 가장 높았고, 기관이 24.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이영훈 신규선임 (2016년 03월 14일)