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[투데이리포트]포스코켐텍, "기대치 낮추지만, ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 포스코켐텍(003670)에 대해 "기대치 낮추지만, 견고한 펀더멘털과 기업가치 제고 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2016년 1분기 연결기준 실적으로 매출액 3,214억원(-1.5% y-y), 영업이익 111억원(-29.2% y-y), 세전이익 95억원(-31.2% y-y), 당기순이익 72억원을(-24.7% y-y) 전망한다. 실적 부진은 케미칼판매사업부문의 역마진 구조가 확대된 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년 분기별 연결 영업이익은 1분기 111억원에서 2분기 257억원(+131.0% q-q), 3분기 243억원(-5.4% qq), 4분기 282억원(+15.9% q-q)으로 전망된다. 구매가격 조정을 통해 2분기부터는 케미칼판매사업부문이 손익분기점 수준으로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "케미칼판매사업의 수익성이 구매가격 협상결과에 달려 있다는 점과 침상코크스 생산 법인 PMC Tech의 영업손실, B.T.X 및 등방흑연블록(최근 사업계획 철회)사업 등 신성장사업 투자 여부 등에 대해 새로운 경영진이 어떤 해법을 내놓느냐에 따라 장기적인 기업가치 제고 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,667 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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