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[투데이리포트]미창석유, "저평가&안정성, 그..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 미창석유(003650)에 대해 "저평가&안정성, 그리고 배당수익까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 미창석유(003650)에 대해 "동사 목표주가 상향 이유는 안정적인 사업구조로 지속적인 이익창출과 높은 기대 배당수익률 2010년 3.4% 전망, Valuation 저평가: 2011F PER 4.3배, EV/EBITDA 2.5배 수준, 울산신항 남항부두 축조공사 투자(350억원, 2010년 11월~2012년 10월)로 수출입 물량의 물류비용 절감 및 신규사업 진출 발판 마련 등"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "윤활유는 자동차, 선박용, 기계류 등 산업전반에 걸쳐 사용되며, 지속 가능한 수요가 존재하는 시장이다. 2009년 약 214,000kl(월 평균 18,000kl)를 판매했으며, 지난 5년간 평균 kl당 76,000원 정도의 영업이익을 지속적으로 창출하고 있으며, 향후에도 유지 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 안정적인 사업구조에 따라 4분기 매출액은 3분기와 유사한 수준으로 전망하며, 영업이익률은 연말 성과금 지급 등을 고려하여 6~7%(3분기 7.8%) 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3132.3 | 2831.1 | 3420 | +20.8 | 868 | -0.68 |
| 영업이익 | 216.2 | 335 | 242 | -27.76 | 59 | -13.11 |
| 순이익 | 214.6 | 252.7 | 232 | -8.19 | 55 | -8.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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