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[투데이리포트]쌍용차, "4분기에는 영업이익..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 쌍용차(003620)에 대해 "4분기에는 영업이익 흑자 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 쌍용차(003620)에 대해 "계절적 비수기에다 통상임금 효과로 작년 대비 분기 평균 150억원 정도의 비용이 상승한 것으로 추정된다는 점을 감안할 때 3분기 실적은 상당히 고무적이다. 통상 4분기가 성수기라는 점을 감안하면 4분기에는 8분기만에 분기 영업이익 흑자를 달성할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 영업이익은 -36억원을 기록하여 당사 추정치 -240억원, 시장 기대치 -140억원을 크게 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 계절적 비수기, 러시아 사태에 따른 동유럽 판매 급감에도 불구하고 동사의 실적이 개선될 수 있었던 요인은 역시 ‘티볼리’ 효과가 가장 컸던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기에는 티볼리 롱바디 출시가 예정되어 있고, 17년에는 렉스턴 FMC가 예고되어 있다. 18년에도 RV 신차 출시가 예정되어 있어. 향후 3년간은 신차 효과에 따른 판매 증가, ASP 상승, 실적 개선이 지속될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 11,750 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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