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[투데이리포트]쌍용차, "신시장 개척의 선봉..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 9일 쌍용차(003620)에 대해 "신시장 개척의 선봉장 ‘티볼리’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 쌍용차(003620)에 대해 "동사는 2015년 1월 티볼리 가솔린 모델에 이에 6월 디젤과 4륜 모델, 2015년 말에 티볼리 롱바디 모델, 2016년 하반기 렉스턴 후속을 출시하며 신차효과를 이어갈 수 있을 것으로 예상된다. 동사는 기존에 없던 B세그먼트 모델과 파생모델을 출시하며 라인업을 갖추고 노후화된 기존의 렉스턴 모델을 새롭게 정비함으로써 고객들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2015년 IFRS 연결 기준 영업실적은 매출액 3조 5,569억원(+6.9%, YoY), 영업손실 478억원(적자지속, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 러시아의 경제 위기가 지속됨에 따라 러시아향 수출물량은 급감할 것으로 전망되나, 유럽 및 중국으로의 수출 증가와 티볼리 신차 효과로 인한 내수 판매의 증가로 총 매출액은 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업실적은 매출액 3조 3,266억원, 영업손실 769억원을 기록. 러시아 수출감소, 인건비 증가 등이 주요 요인. 그러나 판매량 호조 및 가동률 상승으로 2015년부터 적자 규모 축소 및 2016년 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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