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[투데이리포트]쌍용차, "수출 그리고 ASP…" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 15일 쌍용차(003620)에 대해 "수출 그리고 ASP가 발목을 잡다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "내수는 개소세 인하 및 SUV, 특히 렉스턴 등에 대한 높은 수요 등 호재가있었지만 티볼리의 B-세그먼트 SUV시장 경쟁심화로 결국 1% YoY 소폭증가했다. 수출은 유럽시장의 디젤차량에 대한 수요 감소 지속 및 주요시장이었던 이란에 대한 미국의 무역제재 재적용 등으로 14% YoY 감소하여 최종적으로 3Q 총판매량(3.5만대)은 3% YoY 감소했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "당분간 내수에서 실적 개선이 쉽지 않아 결국 수출이 핵심이다. 3분기 수출비중은 YoY 기준 3% 포인트 하락했지만, 호주 시장 판매가 본격화됐고 인도시장 또한 렉스턴 CKD 수출이 지속되는 등 3Q 아태지역의 판매가148% YoY 증가했다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 6,000원까지 높아졌다가 2018년5월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | NOT RATED | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,253 | 5,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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