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[투데이리포트]쌍용차, "여전히 관건은 수출…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 쌍용차(003620)에 대해 "여전히 관건은 수출물량 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 9,015 억원(YoY +0.1%), 영업이익 -220 억원(YoY 적자지속, OPM -2.4%), 당기순이익 -182 억원(YoY 적자지속, -2.0%)를 기록하였다. 신차확대로 개선된 믹스와 내수성장은 긍정적인 반면, 수출은 유럽에서의 규제 변화 및 가솔린 엔진 선호 증대 등이 반영되며 전년 동기 대비 14% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "수출물량 감소의 영향으로 18 년 3 분기 내수 비중은 76%로 전년 동기 73%와 비교하면 3%p 증가하였다. 과거 단일 차종이아닌 2 개의 신규차종이 출시되었고, 내년도 상반기에도 코란도 C 후속모델이 예정되어있다는 점에서 감가상각 등 고정비 부담을 낮추기 위해서라도 수출물량 회복을 통한 가동률 개선은 필수적이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체의 내수 SUV 라인업이 확대되며 경쟁심화가 예상된다는 점도 수출확대의 필요성을 높이는 요인이다. 기존 수출지역뿐만 아니라 호주와 인도 등 신규 시장에서의 판매확대 여부에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | NOT RATED | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,455 | 5,000 | 3,910 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 3,910원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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