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[투데이리포트]쌍용차, " 희미하게 확인된 …" HOLD (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 쌍용차(003620)에 대해 " 희미하게 확인된 긍정의 시그널 "라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "2Q18에는 新 IFRS 기준으로도 판관비율은 약 YoY 2.3%p 가량 감소세를 나타냈다. 전년동기 발생한 G4렉스턴 신차출시 비용을 제외하고더라도 상당한 비용 control이 진행된 것으로 보이는데, 이는 연초이후 본격적으로 시행하고 있는 수익성 개선 effort의 효과로 판단된다. 한편 하반기에는 호주시장 진출 및 인도 CKD수출로 일부 수출 volume의 상승이 예상되고 있어 적자폭은 점진적으로 축소될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "쌍용차가 2Q18 영업실적 결과를 발표했다. 매출액은 9,419억원(YoY +4%), 영업이익은 -75억원(YoY 적지)을 기록했다. 매출액은 판매대수가 지난해 3.6만대와 동일하게 유지되었으나, 판매단가가 높은 국내시장 위주로 믹스가 개선되며 성장세가 나타났으나, 제조원가 측면에서는 인건비 인상 및 렉스턴 스포츠 신차출시에 따른 감가상각비 상승으로 인해 원가율이 YoY 3.5%p 가량 증가폭을 보였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 6,500원까지 높아졌다가 2017년10월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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