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[투데이리포트]쌍용차, "하반기 수출 불확실…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 쌍용차(003620)에 대해 "하반기 수출 불확실성 해소가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "중동 지역의 최대 수출처인 이란이 핵협상 파기로 경제 제재가 더 오래 갈 것이고 원/유로환율 하락으로 유럽향 수출 물량도 장담하지 못하는 상황이다. 또한 소형 SUV 경쟁이 치열해 내수에서 티볼리의 판매량도 하향 정체될 것으로 전망한다. 이에 영향을 받아 3분기까지 적자가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기에나 흑자 전환을 기대해 보는데 연말로 갈수록 수출에서 기저 효과가 발휘되고 '티볼리'의 판매 감소를 고가인 '렉스턴스포츠'가 점차 대체할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 지난해 동기 대비 매출액이 6.1% 증가한 9580억 원을 예상한다. 판매량은 소폭 감소하지만 '렉스턴스포츠' 효과로 평균 판매 단가 상승에 기인한다. 영업 이익은 신차에 대한 초기 투자비용과 더딘 가동률 회복으로 적자 150억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 8,500원까지 높아졌다가 2017년11월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,950 | 6,600 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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