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[투데이리포트]쌍용차, "시작된 선순환 구조…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 쌍용차(003620)에 대해 "시작된 선순환 구조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "단기 주가흐름은 2Q16의 견고한 영업실적을 바탕으로 우상향이 예상되나, 3Q16 내수시장 및 유럽에서의 매크로 환경이 2Q16보다 불리한 상황이기 때문에 연말까지 지속적인 상승을 기대하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q16들어서는 3Q16대비 가동률 상승, 상대적 불확실성 완화가 예상되어 주가 저점은 8~9월 전후가 될 것으로 기대된다. 4Q16의 경우는 연간 판매목표인 15.5만대 달성을 위한 판매촉진, 가솔린트림 확대에 따른 티볼리 롱바디 판매확대효과의 부각과 2017년초 출시될 렉스턴 풀체인지 모델에 대한 기대감이 형성될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 매출액 및 영업이익은 각각 9,948억원(YoY +19%), 238억원(YoY 흑전, OPM 2.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 2Q16 판매대수는 4.1만대를 기록하며 YoY +10.8%를 기록했는데, 티볼리 롱바디모델의 가세와 렉스턴 판매호조가 겹치며 ASP 상승이 주효했던 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,350 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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