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세력의 움직임 확인◈정부정책 최대수혜 단기승부주
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◈ 주간 국내증시 마감정리 및 향후 대응전략 |
| 지난주 국내증시는 상승세로 개장하며 재차 800선를 넘어선후,연일 이어지는 외국인의 매수기조와 프로그램 매수 유입에 힘입어 주중 한때 815선을 돌파하기도 하는등 순조로운 흐름을 나타냈습니다 주중반까지 사상최고치를 연일 갱신하는 매수차익거래잔고에도 불구하고 지속적으로 외국인의 대규모 선물매수새가 유입되었기에 800선 안착에 대한 기대감도 크게 고조되기도 하였습니다 그러나,주후반 미국증시가 조정을 받게되면서 외국인들의 매매기조에 변화가 나타났으며,결국 국내증시도 동반하락을 나타내게 되었습니다 주중 콘탱코로 유지되었던 시장베이시스는 외국인들의 매도우위 전환으로 이론가 대비 괴리율 등이 모두 마이너스로 돌아서게 되었으며,이에따라,1조9000억원 가까이 쌓였던 매수차익거래잔고가 현물시장에서 매물로 출회되어 시장은 큰 충격을 받는 모습을 나타냈습니다 결국 거래소 시장은 800선 밑으로 크게 내려앉는 전강후약의 흐름으로 한주일을 마감하였습니다 반면,선물시장의 영향권에서 벗어나있는 코스닥시장은 외국인들의 공격적인 매수세 유입과 청산매물을 피해 유입된 개인의 저가매수세에 힘입어 상대적으로 선전으로 한 주일 동안 2.71% 상승하는 강세를 보이며 마감했습니다 주말장에서 급락을 보인데 이어 미국증시가 고용지표 실망 소식에 하락하며 마감함에 따라 다음주초반 초정이 심화되리라는 전망이 지배적입니다 그러나,모두가 생각하는대로 시장이 움직이는 적은 없어서,다른 가능성도 배제하기 어렵습니다 지속적으로 -1.0 근처에 머물던 스프레드가 -0.8수준으로 좁혀지고 있기때문에,이월될 물량의 증가로 예상보다 프로그램매물이 적을 가능성이 있으며,외인의 선물 계약도 금요일의 대량매도로 누적 순매수잔고에 대한 부담감도 어느정도는 해소되었기 때문입니다 또한,800선 아래에서는 개인의 저가매수세가 지속적으로 유입되고 있기 때문에,주초반 추가적인 조정이 나온다면 단기낙폭과대에 따른 저가 매수세 유입이 보다 활발해질 가능성이 클 것으로 전망되기 때문입니다 만기일이 다가올수록 리스크관리상 큰 변동성은 원하지 않는다는 선물시장의 대응매매 역시도 반등의 실마리가 될 수 있는 요인으로 기대해 볼 수 있겠습니다 12월 둘째주에는 외국인들의 현,선물시장에서의 매매기조와 선물 플레이어들의 대응 방향성등에 따라 조정폭이 결정될 것으로 판단되며,주초반 조정이 나타난다면 주중반 반등시도가,주초반 반등이 나타난다면 주중반 하방압력이 가해지는 혼조의 양상을 보일 것으로 판단됩니다 결국 만기일까지 시장은 뚜렷한 방향성을 나타내기 어려울 것으로 판단됩니다 업종별 등락
주간 특징주 - M&A 주에 대한 발빠른 순환매가 이어지면서 관련주들이 급등양상을 보였고,동양메이저,코오롱,금호석유등 중견재벌 지주회사들이 강세를 보였습니다 - LG카드, 환카드가 유동성 위기 해결 가닥을 보이며 강세를 보였습니다 - 유리한 법원판결과 함께 유상증자 무산 가능성이 제기된 현대엘리베이터는 한주동안 35.14% 상승하며 강세를 보였습니다 - 엠바이엔이 7일 연속 상한을 기록하는 등 절대저가주들이 이유없는 상한행진을 벌이는 모습이 이어졌습니다 - 내수 우량주들이 재차 각광을 받고 있는 가운데 태평양은 연일 신고가를 기록하며 8일 연속 상승하는 강세를 보였습니다 - 현대차,기아차가 주중 신고가를 기록했고,쌍용차는 7년만에 1만원대에 올라서는 신고가를 경신하는등 자동차 관련주들의 탄력적인 흐름이 나타났습니다- 게임산업관련주,엔터테인먼트관련주,휴대폰관련주들로 외국인들의 매수세가 유입되며 연일 강세를 나타냈습니다 향후 국내증시 대응전략 외인들이 지수관련대형주들을 대거 매집한 상황이기 때문에 얼마 안되는 파생의 흔들림만으로도 장이 크게 출렁일 수 있는 구간입니다 세계1위라는 국내 선물시장에서,최근 며칠간 이러한 점들을 역이용하는 투기적인 플레이가 나오면서 시장의 변동성을 크게 증가하였으며,당분간은 이러한 흐름이 이어질 것으로 전망됩니다 시장의 방향성은 다우10000 나스닥 2000선 돌파를 앞두고 기간조정 분위기에 접어든 미증시의 영향으로 외국인들의 매수강도가 약해질 가능성이 크기 때문에 국내증시도 추가조정에 접어들 것으로 전망됩니다 이 경우 프로그램 매물출회에 대한 압박도 상당히 거세질 것으로 판단되기에 각별한 주의를 필요로 하는 대응책 수립이 요구되는 시점입니다 그러나,그 어느 때보다도 강한 매수 우위를 나타내고 있는 외국인들이 전체적인 매매기조를 매수우위로 유지해 준다면,프로그램 매물이 2004년으로 이월될 수도 있기 때문에 이미 노출된 프로그램 매물에 대한 부담감은 어느정도 해소되면서 조정기간도 단기간에 그칠 수 있을 것으로도 기대되는 시점입니다 따라서,예상되는 조정과정에서 충분한 물량소화 과정과 지수의 하방경직성 확보가 확인된다면,이번 조정장세는 오히려 좋은 저점매수의 기회가 될 수도 있겠습니다 다만,지금은 본격적인 매물 출회를 기다리는 초기단계라는 점에서 보다 방어적인 전략수립을 권해드립니다 예년의 경우처럼 오히려 트리플위칭데이 이후에 집중적인 매물이 나올 가능성도 배재하기 힘든 상황이기 때문입니다 따라서,적절한 현금확보를 통해 탄력적인 대응을 준비하시것을 권해드립니다 이처럼,방어적인 전략수립을 권해드리는 이유로는 중장기적으로 상승기조를 유지되고 있으므로,대세상승의 중요한 변곡점인 800선 안착을 필히 확인한 후에 투자에 임하더라도 그리 늦지는 않을 것으로 판단하기 때문입니다 틈새를 공략할 수 있는 부분으로는 시장에서 그간 소외되었던 내수주 업종과 개인의 매기가 몰리는 M&A 관련주,소형주중 게임,엔터테인먼트.휴대폰부품관련주 등 계절적특수를 누리게 될 업종들을 권해드립니다
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◈ 가시적인 실적호전으로 외앤매집 집중되고 있는 핵심공략주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 액토즈소프트 (052790)
1996년에 설립된 온라인 게임 개발 및 서비스 전문 업체 - 최대 온라인 시장 중의 하나인 중국에서 시장점유율 1위를 확보 - 대만등 해외시장은 현지 협력업체와 라이센스 계약을 통해 서비스 향후 실적전망 및 향후 성장성 - 중국 업체인 샨다가 미르의 전설 관련 로열티를 2002년 7월부터 기술이전에 대한 불이행 등을 문제로 미지급하면서 실적이 크게 악화되면서 2003년 상반기 매출액은 60.7억원에 불과 - 미지급 로열티가 올 8월 입금 완료된데다 국내에서 A3의 상용화에 따른 매출 발생과 중국 샨다와 미르의 전설 계약 연장에 따른 계약금 400만달러 입금 등으로 대폭적인 실적개선이 예상되고 있음 - 2분기 매출액 34억원,영업이익 92.6억원 적자에서 3분기 매출액이 전분기 대비 900% 이상 성장한 351억원,순이익은 80억원 규모의 흑자를 달성할 수 있을 것으로 전망 - 하반기 대규모 실적호전으로 2003년 매출액 및 영업이익은 각각 355.3억원,92.6억원에 달할것으로 추정 - 중국의 온라인 게임 시장은 향후 2년간 연 평균 성장률 60%를 상회하여 오는 2005년에는 아시아 최대 시장으로 부상할 것으로 기대되고 있으며,중국 온라인 게임 시장 점유율 1위 업체인 동사의 외형성장이 가시적으로 나타날 수 있을 것으로 기대되고 있음 - 동사의 자회사 실적도 크게 호전되어 100억원에 달하는 지분법 평가이익 기대되고 있음 - 풍부한 현금자산을 바탕으로 개발비투자 충당하여 무차입 재무구조 지속되고 있음 외국인 매매동향 - 지난 10월 9일부터 강력하게 유입된 외국인 매수세로 1%에도 미치지 못했던 외국인지분율이 12월에 들어서며 9%를 상회하는 수준으로 확대- 가시적인 실적호전등으로 인하여 추가적인 장내 외국인 매수세가 기대되는 시점
지난 10월 초순부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 강력 매수추천을 드려 18000원이하에서 충분히 저점매수가 가능했던 종목입니다 10월9일부터 강력하게 유입된 외국인들의 장내매집으로 인하여 급등을 나타내며 11월9일장중 34300원까지 상승 단기 90%에 가까운 수익을 안겨드린 종목입니다최근에는 단기적인 급등에 따른 조정이 나타난데다 무상증자 권리락까지 겹치면서 가격적인 메리트가 크게 부각되고 있는 종목이기에 단기적인 관점에서 공략하실것을 권해드립니다 추가적인 상승 기대하며 보유전략으로 대응하시기를 바랍니다 25000원까지 되밀리는 눌림이 나올시 매수관점 1차 목표주가 28000원이상 손절매가격 23800원 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 10월23일 공략주로 올려드린 내용
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◈ 심리적 요인의 급반등 기대되는 실적호전주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 현대엘리베이터(017800)
현대엘리베이터의 실적동향 승강기부문의 매년 10% 이상의 성장세,차입금 감소에 따른 금융부담 감소,높은 시장점유율로 낮은 마케팅비용과 적은 설비투자 부담으로 2000년 이후 경상이익이 매년 35.7%씩 성장 2003년 상반기 영업이익 전년동기대비 40% 증가하고 당기순이익은 133억원 흑자 전환 올해 예상 주당순이익(EPS)을 4천627원으로 추정 광주지하철 외에 대구지하철 2개 역사와 대전지하철 3개 역사에 대한 승강장 스크린도어 공사계약을 맺은 상태 인천국제공항철도,서울지하철 9호선 및 부산지하철 3호선 등에도 승강장 스크린도어가 설치될 예정
- 사업특성상 상반기보다 하반기 실적이 더욱 좋을 것으로 전망 - 물류시스템,주차설비 부문의 업황개선,1~5월 물류시스템 수주규모 이미 작년 전체 수주액의 92.4%(175억원) 달성 - 건축허가면적이 99년 이후 4년 연속 두 자릿수 증가율을 기록함에 따라 1~5월 승강기 수주액이 8% 증가 - 금리인하로 건물신축 및 개보수 공사가 늘어나 승강기 부문의 매출이 증가함에 따라 매출액 전년 대비 13% 증가- 기계실 없는 엘리베이터,밀레니엄 에스컬레이터등 고부가가치 신제품 지속적인 개발 및 출시 - 99년 나브코사와 기술제휴체결,승강장 스크린도어 국산화 착수,5년내 승강장 스크린도어 기술 100% 국산화 계획 - 독립경영 체제로 운영될 가능성이 높아 본업에만 집중할 수 있어 현재의 저평가상태 오래 지속되지 않을 전망 - 영업수지 개선 및 차입금 상환등 재무구조 개선노력으로 부채비율이 감소하는등 재무안정성 증대되고 있는 추세 - 작년도에 하이닉스 주식매각 813억원의 손실 발생해 적자를 기록했으나, 상반기 매출액 증가로 순익 전년 동기 대비 2배 이상 증가 현대엘리베이터의 경영권분쟁 고 정몽헌 회장의 장모 김문희씨 18.6％,현대종합상사 2.4％,현대증권 4.9％,현대중공업 2.1％,우리사주 9.4％와 자사주 50만주,자사주펀드 2만8천262주등 37%수준이지만,과거 현대종합상사가 7.4%를 갖고 있던 지분중 방계회사에 넘긴 5%정도의 지분까지 합치면 42.4%수준인 것으로 알려지고 있음 특히,의결권이 없는 자사주 50만주 가운데 43만주를 주당 2만5천원씩,총 107억5천만원에 현대 계열사등 우호 주주에 처분하여 경영권방어에 만전을 기했음 이후 재차 불거진 지분경쟁에서 정상영 KCC 명예회장측의 지분율이 40%에 육박하게 되어,현정은 회장측 지분율 27.4%를 훨씬 상회하게 되었음이에따라,현대그룹의 지주회사격인 현대엘리베이터의 경영권분쟁에 대한 재료는 일단 소멸될 것으로 파악되었지만,재차 경영권분쟁이 일어나고 있는 시점임 - 11월 17일 현정은회장 유상증자로 국민기업화 발표 - 11월 19일 무상증자 공시 (1주당 0.28주 비율, 총434만4632주규모) - 11월 21일 최대주주가 금강고려화학 외 10인(31.57%)으로 변경 - 11월 24일 금강고려화학이 동사를 상대로 유상증자관련 신주발행금지 가처분 신청 접수 - 11월 27일 동사는 금강고려화학의 자회사인 금강종합건설이 지난 8월 13일 매입한 자사주 8만주에 대한 주식처분금지 가처분신청서를 서울지법에 제출 - 12월 2일 동사가 금강종합건설을 상대로 낸 주식처분금지 가처분신청이 서울지법에서 받아 들여짐.이에따라 주식반환을 위한 본안소송 준비. 금강고려화학이 뮤추얼펀드 및 사모펀드를 통해 매집한 동사의 지분에 대한 금감위의 처분명령권 발동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됨 - 지난 11월 24일 금강고려화학이 동사를 상대로 접수했던 가처분 신청 역시 법원에 의해 받아들여질 것으로 전망됨에 따라 유상증자 무산 가능성 제기됨.
축◈초단기 누적수익 700%↑돌파 2003년 대표적 꿈의 대박주 탄생◈
이후 적절한 조정으로 가격적인 메리트가 부각되었던 지난 9월말 단기낙폭과대에 따른 저점매수를 권해드려 22000원대에 물량확보가 가능했습니다 점진적인 상승반전을 보이던 동사가 대표이사 변경과 재차 부각되고 있는 지분경쟁설로 인하여 또다시 고가행진을 이어가며 11월 6일 장중 99700원까지 올라서며 단기 350%가 넘어서는 수익을 안겨드렸습니다 이후 경영권분쟁이 일단락된것으로 받아들이면서 단기 급락을 나타내며 34000원대까지 되밀리는 모습을 나타냈지만,유,무상증자 결의와 재차 불거지고 있는 경영권분쟁으로 상승반전에 성공하며 또다시 단기 고수익을 안겨드리고 있습니다 다만,아직까지는 완전한 방향을 확정지은 상태가 아니므로 공격적인 투자전략 보다는 향후 방향성을 주시하면서 단기적으로만 접근하는 방어적인 자세를 권해드립니다 **동종목은 위험부담이 따르는 종목인만큼 매수하실수 있는 전체 투자자금의 10%~15%규모의 공략만을 권해드립니다 12월2일 오전장 공략종목으로 권해드려 초단기 50%에 가까운 수익을 안겨 드리고 있습니다
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◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 1번종목 강력한 실적재료가 있기에 탄력적인 시세분출이 기대되는 단기 집중공략주 하반기의 경우 상반기에 출시한 스탠드얼론 DVR 5개 모델 및 PC 타입 DVR 1개 모델과 함께 3개의 추가 모델이 출시되는등의,스탠드얼론 DVR의 국내 수요 확대 등에 힘입어 매출액이 증가할 것으로 기대되고 있습니다 또한,DVR 내수부문 2위 업체로 현 주가는 저평가 상태이며,2분기에서 3분기로 지연된 스탠드얼론 DVR의 매출과 추가적인 신규 모델 출시 및 캡쳐 보드 수출 증가로 하반기에도 지속적인 성장은 예상되는 종목이기에 오히려 저점매수의 기회로 받아들여야 할 시점입니다 - 고마진 사양 판매 확대로 원가율 크개 개선된 가운데 판관비 및 영업외수지 안정 유지로 전반적 수익지표 큰폭 호전 - 주5일근무제 관련 금융권 수요증가,Stand-alone 타입 출시 등으로 성장세 지속 기대 - 다국적 기업의 동남아 현지법인에 OEM 납품을 추진 중에 있는 등 적극적 수출시장 개척중
2번종목 V자형 폭등기대되는 단기 집중 핵심공략주 과학기술부로부터 BT(생명공학),RT(감마선조사),MCT(마이크로캡슐레이션)등의 첨단기술을 이용해 차별화된 고효능 기능성 제품을 개발하기 위한 연구 생약복합조성물 이용 면역 조혈증진 및 항암치료 보조 기능성식품의 실용화에 대한 국책연구사업에 선정된 업체
3번종목 영업이익율 증가추세인 실적재료 보유 외인매집 초기의 폭등기대주 3분기 사상최대 규모의 순이익을 기록했음에도 불구하고 전자인덱스 수출 감소로 외형감소가 예상될 것이라는 전망때문에 주가는 바닥권에 머물고 있는 저평가 종목입니다 그러나,신제품 매출확대와 연구개발비 상각 등으로 영업이익률이 1분기 15.4%에서 2분기 21.5%로 크게 개선된 업체로 하반기 추가적인 실적개선과 2004년 실적호전이 기대되고 있는 시점인만큼 관심이 요구되고 있습니다 특히,신제품 Ziller-OK와 Ziller-Net의 연이은 출시와 함께 일본 동종부문 1위 업체 다이치코우쇼사에 전자인텍스를 수출하면서,매출규모가 점차 살아나고 있는 추세이기 때문에 현시점에서는 저점분할매수로 물량을 확보해 나갈 것을 권해드립니다 2004년 예상실적 매출액 464억원 (전년동기대비 -13.6%) 순이익 77억원 (전년동기대비 +44%) 영업이익 86억원 (전년동기대비 +49%) 영업이익률 지난해 10.7%에서 올해 18.7%로 큰 폭 개선될 전망 - 제품단가 상승,2002년 연구개발비상각으로 3분기까지 영업이익률이 18.6%에 달하는 등 수익성 크게 개선 - 수주 물량 잔고가 있어 4분기에도 3분기를 소폭 상회하는 실적을 거둘 것으로 전망됨 - 차입금이 전무안 상태이며,9월말 기준 현금성자산이 338억에 달하는 반면 시가총액은 450억원대로 재무안정성 우수 - 엔터테인먼트 사업 진출을 통해 그동안 지적돼온 저성장성에 대한 우려를 불식시킬수 있을 것으로 기대
4번종목 정부정책 수혜로 인한 사상최대 실적호전 기대감으로 외인매집 집중유입된 2003년 대표적 꿈의 대박주 동종업계 국내시장 매출액 1위업체로 향후 2년간 30%대의 높은 외형 성장이 기대되고 있습니다 지속적인 실적호전을 통해 2003년 목표치인 384억원 매출외에 추가로 40억에서 50억원 정도의 추가매출이 가능할 것으로 전망되고 있으며,순이익도 2003년 목표치인 85억원보다 큰 폭으로 증가하는 100억원을 넘어설 수 있을 것으로 전망되고 있습니다 이에따라 동사의 올해 소액주주들에 대한 주당 배당금은 최대 1000원이 넘을 수도 있을 것으로 기대되고 있습니다 - 동종업체중 국내에서 유일하게 환경부 건교부가 인정한 신기술을 모두 보유한 업체 - 외국인과 기관들의 매입요청이 계속되고 대주주측 지분이 70%를 넘어 유통물량이 적다는 점을 고려,앞으로 자사주 등을 추가로 외국인등에게 장외매각하는 방안을 검토중 - 허가제 혐오시설 기피 등 업종 특성상 부지 확보가 쉽지 않아 진입장벽이 높아 향후에도 높은 수익성 유지 기대 - 수백개 업체가 난립한 완전경쟁시장 구도하에서도 경쟁력 있는 대형 전문사로 고속 성장세유지 - 거액 공모자금 유입 효과로 자기자본 충실화가 가능하였고,양호한 성장률과 수익성 확대 기조가 이어지고 있음
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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