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[투데이리포트]S&T중공업, "하반기 방산 부문 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 S&T중공업(003570)에 대해 "하반기 방산 부문 호전 및 매출 반영 집중으로 이익 모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 24,500원 대비 -12.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "성수기인 하반기에는 당초 예상을 상회하는 방산 매출의 집중 반영에 힘입어 매출 성장 및 수익성 개선 모멘텀이 긍정적으로 부각될 전망이다. 2012년 연결 순이익은 성장이 정체했던 2011년 대비 27.0% 증가한 679억원의 양호한 수준을 기록할 전망이다. 방산의 경우 일부 신규수주 실패에도 불구하고, 기존 중장기 성장 비전은 여전히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 1분기 연결 매출액은 전년동기 대비 38.0% 증가한 1,895억원을 기록했다. S&TC를 제외한 중공업 부문의 실적 만으로는 전년동기 대비 1.4% 감소한 1,354억원을 기록한 것으로 추정된다. 방산과 공작기계 부문의 경우 비수기임을 감안해도 매출 부진이 뚜렷했다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 영업실적 부진에도 불구하고 중국 사업장 매각에 따른 일회성 이익 반영과 유효법인세율 축소가 만회 요인이 되면서 2012년 순이익의 종전 대비 하향조정폭은 최소화됐다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,500원이 고점으로, 반대로 22,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,100 | 21,500 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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