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[투데이리포트]S&T중공업, "2011년 4분기는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 S&T중공업(003570)에 대해 "2011년 4분기는 회복과 재성장의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,500원은 직전에 발표된 목표가 22,700원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "본사 기준 사업부문별 매출액의 경우 차량(자동차부품) 부문을 중심으로 예상 대비 부진한 실적을 시현했지만 고수익성의 핵심 사업부인 방산 부문 매출액이 전분기 대비 대폭 증가하면서 예상 수준에 부합해 전반적으로 높은 영업이익률 시현에 크게 기여했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 개별 및 연결 기준 매출액은 각각 7,083억원과 9,574억원을 기록할 전망이다. 모두 전년 대비 두자리수의 높은 성장률 달성이 예상되는데, 이는 2011년 3분기까지 부진했던 본사 주요 사업부 외형의 정상 성장궤도 진입과 S&TC의 온기 연결 대상 포함 및 외형 성장 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년의 경우 K2 전차 납품 등 방산 부문의 재성장 본격화에 힘입어 순이익이 22%의 두자리수 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4676.6 | 5541.3 | 9580 | +72.88 | 2070 | -13.41 |
| 영업이익 | 501.6 | 613.4 | 960 | +56.5 | 240 | -15.34 |
| 순이익 | 417.9 | 550.8 | 700 | +27.09 | 180 | -4.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 28,500원까지 높아졌다가 2011년5월 22,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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