thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.91% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.87% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 18,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 26일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.28% 오른 19,500원을 기록하고 있는 S&T중공업은 지난 1개월간 24.2% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T중공업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T중공업의 위험을 고려한 수익률은 12.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스엘	1위	2.9%	3위	5.7%	3위	1.9
동양기전	2위	2.7%	2위	13.8%	2위	5.1
한일이화	3위	2.5%	5위	-5.5%	5위	-2.2
화신	4위	2.1%	4위	-0.3%	4위	-0.1
S&T중공업	5위	2.0%	1위	24.2%	1위	12.1
코스피	-	0.8%	-	4.4%	-	5.5
운수장비	-	1.5%	-	1.5%	-	1.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.91% 상승중이다.

에스엘	28,900원 ▲650(+2.30%)	한일이화	11,950원 ▲200(+1.70%)
화신	19,250원 ▲650(+3.49%)	동양기전	19,400원 ▲550(+2.92%)

[재무분석 특징]

장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속증가중이며 현재 11.07%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 11.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	S&T중공업	동양기전	화신	한일이화	에스엘
ROE	9.0	21.5	27.5	25.4	19.5
PER	11.1	13.4	9.3	7.1	11.5
PBR	1.0	2.9	2.6	1.8	2.2
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 696,279주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 49,581주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 646,698주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 S&T중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.87%를 보였으며 외국인은 8.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.54%로 가장 높았고, 기관이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.