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[투데이리포트]S&T중공업, "방산부문과 차량부문..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 9일 S&T중공업(003570)에 대해 "방산부문과 차량부문 성장세는 현재 진행형"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "지난 10월 초 벤츠사와 총 993억원 규모의 차축 하우징 납품 계약을 맺으면서 2011년부터 가시화될 차량부문의 성장 기반을 다지기 시작하였다. 이 계약은벤츠사의 신형 트럭에 적용될 예정으로 이 트럭이 다른 지역의 공장에서도 양산을 하게 될 경우 추가적인 납품 계약도 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 3분기 세전이익은 164억원(+42.1% YoY)으로 양호한 실적을 시현하였는데 자동차부품을 생산하는 중국 자회사들의 실적 개선세로 지분법이익이 증가했기 때문인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난달 31일 발표된 ‘K2전차 중간평가보고서’에 따르면 그동안 문제가 되었던 파워팩 부분이 양산 가능하다는 결론이 나왔기 때문에 2011년 하반기에 전력화되는 K2 전차에 적용되는 변속기 납품 계약도 연내 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4350.1 | 4676.6 | 5951 | +27.25 | 1764 | +27.72 |
| 영업이익 | 360.4 | 501.6 | 647 | +28.99 | 191 | +33.56 |
| 순이익 | 320.6 | 417.9 | 586 | +40.22 | 167 | +34.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 29,600 | 31,500 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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